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    Le Cash Management Européen et International

    Centraliser sa trésorerie à l'international

    À partir du territoire national ou depuis l'étranger, le CIC vous propose de centraliser votre trésorerie grâce à ses solutions de Cash Management et de Cash Pooling. Que vos filiales soient clientes ou non du groupe CM-CIC, situées en France ou à l'étranger, vous renforcez ainsi votre contrôle sur la gestion de votre groupe et optimisez vos frais financiers.

    Une vision globale de votre trésorerie

    S'appuyant sur le réseau SWIFT, l'offre du CIC s'appuie sur vos relations bancaires locales existantes.

    Elle utilise les outils de ce réseau :

    • MT940 pour acheminer les relevés de comptes bancaires de vos filiales et les consolider
    • MT103 pour leur transférer des fonds
    • MT101 pour rapatrier les soldes excédentaires de vos filiales

    Le pilotage et la consultation se réalisent via Filbanque, notre solution de banque à distance sous internet sécurisé.

    Une centralisation adaptée à votre profil

    CIC Cash permet d'adapter, à votre convenance, les principes de nivellement :

    • remontée sur un compte (centralisateur ou pivot) des excédents de trésorerie des filiales
    • couverture des soldes filiales débiteurs
    • ZBA (Zero Balancing Account) : mise à zéro systématique des soldes de comptes filiales

    avec une génération automatique ou manuelle des ordres de mouvements de comptes.

    En fonction de vos choix, le CIC est en mesure d'assumer différents rôles : cash pooler international ou participant auprès d'un groupe bancaire overlay.

    Des solutions sur mesure

    Maison mère ou filiale, CIC Cash vous réserve une grande liberté d'action :

    • types de nivellement (notionnel ou réel)
    • modalités de nivellement (direct ou indirect)
    • paramètres de nivellement (périodicité, types de remontées, clé de dénotage)

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    Montage-négociation de vos opérations Flux et Monétique

    Gestion des flux internationaux

    flux-intl-gds-cptes@cmcic.com

     
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